Download laporan transaksi valas untuk BI (Ekspor BI)
Perlu mengirim daftar transaksi valas ke Bank Indonesia? Pilih rentang tanggal, cek barisnya, lalu download Excel atau CSV.
Ekspor BI menyusun daftar transaksi valas dalam format yang diminta Bank Indonesia (BI): satu baris untuk setiap valas di setiap nota, lengkap dengan identitas nasabah, sumber dana, tujuan, kurs, dan nilai rupiahnya. File-nya di-upload ke aplikasi pelaporan BI.
Laporan ini atas nama PT dan memuat transaksi semua cabang. Tidak ada pilihan cabang — laporan per cabang termasuk salah lapor.
Menu ini tidak muncul? Layar ini butuh izin laporan BI. Minta admin menambahkannya ke peran Anda.
Langkah
- Buka Ekspor BI
Klik Ekspor BI di menu kiri.
- Cek jumlah baris laporan
Nota berisi USD dan SGD dihitung dua baris. Yang ikut: nota lunas, terbukukan, dan yang sedang disengketakan akuntan — valas dan uangnya sudah berpindah tangan, jadi transaksinya memang terjadi. Draft, menunggu bayar, void, dan ditolak tidak masuk. Volumenya sama persis dengan LKPBU.
- Pilih rentang tanggal
Isi Dari tanggal dan Sampai tanggal. Bawaannya awal bulan sampai hari ini. Satu kali download paling panjang 31 hari.
- Persempit kalau perlu
Filter arah, mata uang, golongan nasabah, sumber dana, kata kunci, dan nilai rupiah dipakai untuk memeriksa. Untuk laporan resmi ke BI, biarkan filter kosong supaya semua transaksi ikut.
- Download Excel atau CSV
File berisi semua baris sesuai filter, bukan hanya halaman yang tampil. Pakai format yang diminta aplikasi pelaporan BI.
Kalau file terlalu besar
Satu file paling banyak 100.000 baris. Kalau lebih, muncul pesan merah dan file tidak dibuat — file tidak dipotong diam-diam, karena laporan yang terpotong terlihat lengkap padahal tidak. Persempit tanggalnya (misalnya per minggu), download tiap bagian, lalu upload semuanya.
Yang perlu diketahui
- Identitas, sumber dana, dan tujuan diambil dari nota saat transaksi, bukan dari data nasabah terbaru.
- Untuk melihat transaksi satu cabang saja, pakai Daftar transaksi atau laporan Transaksi harian.
- Laporan kegiatan usaha bulanan ke BI dibuat di layar lain — lihat Siapkan LKPBU (Form B0001).