Tambah rekening bank
PT punya rekening baru untuk menerima transfer nasabah? Daftarkan dulu di Rekening bank — tanpa itu, pembayaran transfer tidak bisa dicatat.
Setiap pembayaran transfer — dari nasabah atau ke pemasok — wajib menunjuk satu rekening PT. Rekening yang terdaftar di sini muncul sebagai pilihan di nota, kas, piutang, dan hutang, dan saldonya tampil di neraca.
Langkah
- Buka layar Rekening bank
Klik Rekening bank di menu kiri, kelompok Data master. Daftar di atas berisi semua rekening PT beserta statusnya.
- Isi data rekeningnya
Di kotak Tambah rekening, isi:
- Kode — singkat dan unik, misalnya BNI01. Kode ini yang dilihat kasir saat memilih rekening.
- Nama rekening — nama yang mudah dikenali, misalnya BNI Cabang Surabaya.
- Bank dan Nomor rekening — persis seperti di buku tabungan atau rekening koran.
- Pilih mata uangnya
Rekening rupiah pilih IDR. Rekening valas (misalnya rekening USD) pilih mata uangnya. Mata uang tidak bisa diubah setelah rekening dibuat, karena saldo dan jurnalnya tercatat dalam mata uang itu.
- Klik Simpan rekening
Rekening baru langsung muncul di daftar dengan status Aktif dan bisa dipilih di pembayaran transfer. Rekening yang sudah berisi uang saat didaftarkan: isi saldonya sekali di Setup pertama, bagian Rekening bank — lihat Setup pertama.
Ditolak?
- Kode sudah dipakai — pilih kode lain; kode unik per PT.
- Nomor rekening sudah terdaftar — satu nomor rekening hanya boleh punya satu rekening aktif. Kalau ada dua, kasir bisa memilih yang salah dan mutasi satu rekening koran terpecah ke dua akun, jadi rekonsiliasinya tidak pernah cocok.